第一部分 产品简介
基金名称: 易方达科讯股票型基金
销售网点: 中国银河证券股份有限公司等
托管银行: 交通银行
募集目标规模:120亿元
规模控制方式:末日比例确认,余款退回
认购代码: 110029
发行时间: 2007年12月24日到2008年1月22日
集中申购费用:
| 集中申购金额 ( 元 ) |
集中申购费率 |
| 100 万以下 |
1.5% |
| 100 万 ( 含 )-500 万 |
1.2% |
| 500 万 ( 含 )-1000 万 |
0.3% |
| 1000 万(含)以上 |
每笔1000元 |
赎回费率:
| 持有时间 |
赎回费率 |
| 一年以下 |
0.5% |
| 1年(含1年)至2年 |
0.25% |
| 2年以上(含2年) |
0% |
管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25%
投资目标: 根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念:
市场环境复杂,综合运用多种投资策略,有助于把握多种投资机会,并有利于分散风险,给投资者更稳健的回报。
资产配置比例:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略:
在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
股票投资策略:本基金将综合应用多种投资策略,广泛地分析、研究、比较市场中的各种投资机会,选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资,以提高本基金相对比较基准的超额收益。一般情况下,本基金以优势企业策略和成长策略为主,辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下,后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时,也可成为主策略。
业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征:本基金是主动股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。
基金经理:
侯清濯先生,生于1975年,清华大学工学硕士,6年基金从业经历,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年1月1月起担任科讯证券投资基金的基金经理,自2007年7月12日起兼任易方达平稳增长基金基金经理。
收益分配政策:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
以上内容摘自此基金的《招募说明书》、《发行公告》